拍卖公告
披露起止日期：2023-01-16至2026-09-02项目基本情况项目名称上海游艺机工程有限公司增资项目项目编号G62022BJ1000139融资方所在地区上海市融资方所属行业科技推广和应用服务业拟募集资金对应持股比例或股份数不超过47.0%拟募集资金金额不低于2450.0万元拟征集投资方数量1个信息披露起始日期2023-01-16信息披露期满日期2026-09-02信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方
2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求
募集资金用途募集资金将主要用于摩天轮投资运营项目的设备投入、项目建设、补充项目流动资金，承揽摩天轮建设工程项目的前期投入和超高摩天轮及大轿厢的技术研发投入以及申办《特种设备生产许可证》等
涉及非公开协议增资情况员工增资原股东是否放弃优先认缴权否增资后企业股权结构及增资后的企业治理结构安排本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，融资方原股东持股比例不低于48%，新增投资方持股比例不高于47%，员工持股平台持股比例为5%
增资达成或终止的条件达成条件：征集到符合条件的意向投资方，并经融资方有权批准机构同意且增资价格不低于经中国煤炭科工集团有限公司备案的净资产评估值
相关附件融资方情况名称上海游艺机工程有限公司基本情况住所上海市徐汇区天钥桥路1号法定代表人陈伟仲成立日期1984-11-04注册资本2000万元实收资本44万元经营范围游乐场与游艺机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，游艺设备、游乐园整体工程、游艺设备底脚土建设计，游乐设备及配套器材的零售、代购、代销，特种专业建设工程专业施工，机电安装建设工程施工
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股东个数2企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中煤科工集团上海有限公司90.00上海煤科信息科技有限公司10.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2021年度2020年度2019年度资产总计2635.392897.653226.64负债总计529.681127.611468.45所有者权益2105.921770.041758.19营业收入2502.432890.092635.57净利润299.149.8425.95增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国煤炭科工集团有限公司批准单位名称天地科技股份有限公司批准文件类型批复其他披露事项1、本次增资所募集资金总额超出新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共同享有
2、本次增资拟实施员工持股，员工持股平台以非公开方式同步参与增资，增资价格与外部投资方的增资价格一致
3、本次增资完成后，员工持股平台与融资方原股东将签署一致行动人协议，因此本次增资后，融资方原股东不失去对融资方的实际控制权
4、本次增资完成后，融资方将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规进一步完善公司治理结构安排
5、融资方注册资本为2000万元，实缴资本为44万元
6、融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查
7、投资方须在本项目出具交易凭证前将全额交易服务费（投资金额的0.1%）支付至北交所指定账户
8、其他信息详见北京产权交易所备查文件
投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区，下同）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织（以营业执照为准）
2、意向投资方须具有特种设备生产和充装产业相关背景，意向投资方在提交投资申请时，须同时提供《特种设备生产和充装单位许可规则》“大型游乐设施生产单位许可条件滑行和旋转类A级”资质
3、意向投资方应具有良好的商业信用
4、本项目不接受联合体投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金投资
5、国家法律行政法规规定的其他条件
增资条件1、意向投资方须在本项目的增资信息披露公告期内向北京产权交易所提交投资申请及相关材料，并在增资信息披露公告期截止日北京时间17时前将200万元交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格
意向投资方申请一旦递交即不可撤销，否则将承担违约责任2、意向投资方被确定为投资方的，其交纳的交易保证金转为增资款的一部分；未被确认为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内无息返还
3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利在公告期间自行组织并承担费用对融资方进行全面了解
意向投资方提交投资申请且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北京产权交易所公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵）
意向投资方若以不了解融资方现状或交易安排等为由发生公告所述扣除保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金
4、本次增资只接受货币出资，货币币种须为人民币5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方承诺所提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意配合融资方对意向投资方进行尽职调查，并按照融资方要求提供相关资料；（2）本方具有良好的财务状况和支付能力，具有良好商业信用，出资资金来源合法；（3）本方同意被确定为投资方次日起5个工作日内与融资方及原股东签订《增资协议》，并按照《增资协议》的约定将除交易保证金外的剩余增资款汇入融资方指定账户；（4）本方同意北京产权交易所在出具增资凭证后3个工作日内，将已转为部分增资价款的交易保证金划转至融资方指定账户
保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例200.00万元交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1.保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿相关方的损失：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，如确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》的；（4）其他违反本公告内容或书面承诺事项的
2.意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内无息返还
3.其他约定：未获得资格确认的意向投资方，其保证金将在北京产权交易所获得融资方书面通知及意向投资方书面申请后3个工作日内无息返还
遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选实施方案主要内容1、意向投资方提交投资申请相关材料，按时足额交纳保证金，并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方
2、信息披露期满，如征集到1家合格意向投资方，融资方有权决定是否进行遴选；如征集到2家及以上合格意向投资方，融资方将采用竞争性谈判的方式从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选：（1）合格意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、资源整合能力、产业协同性、资本运作能力和经验等，（2）合格意向投资方或其控股股东能为融资方提供业务支持，包括但不限于特种设备生产经验较丰富，具有游乐设施建设工程项目经验较多的优先；（3）合格意向投资方为融资方后续发展提供资金及行业资源支持能力较强的优先；（4）合格意向投资方认同融资方的发展战略和企业经营理念，并能够与融资方其他股东建立良好的沟通协作关系的优先；（5）投资报价
项目联系交易机构项目负责人：王经理联系电话：010-66295597电子邮件：xuewang@cbex.com.cn部门负责人：陈经理联系电话：010-66295582
