星旅途互联网科技（海南）有限公司增资项目 <结束>

披露起止日期：2022-01-14至2026-08-27项目基本情况项目名称星旅途互联网科技（海南）有限公司增资项目项目编号G62022BJ1000005融资方所在地区海南省海口市融资方所属行业互联网和相关服务拟募集资金对应持股比例或股份数不超过30.0%拟募集资金金额择优确定拟征集投资方数量不超过3个信息披露起始日期2022-01-14信息披露期满日期2026-08-27信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

募集资金用途产品开发、日常运营、业务拓展费用及用户拓展费用原股东是否放弃优先认缴权否增资后企业股权结构及增资后的企业治理结构安排本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，新增投资方持股比例合计不超过30%，原股东持股比例合计不低于70%

增资达成或终止的条件征集到符合条件的意向投资方，接受增资条件并经融资方有权批准机构同意且增资价格不低于经中国旅游集团有限公司备案的评估结果，则增资达成

相关附件融资方情况名称星旅途互联网科技（海南）有限公司基本情况住所海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城D2区1楼-186法定代表人卢路成立日期2021-03-26注册资本1000万元实收资本1000万元经营范围一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；商务代理代办服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；专业设计服务；工业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；国内贸易代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股东个数3企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）港中旅房车休闲旅游发展有限公司40.00华贸兴业资本管理（北京）有限公司35.00南靖七元汇鑫股权投资合伙企业（有限合伙）25.00主要财务指标（单位：万元）最近一期财务数据日期2021-12-31资产总计656.69负债总计230.63所有者权益426.06营业收入净利润-573.94增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国旅游集团公司[香港中旅（集团）有限公司]批准单位名称中国旅游集团投资和资产管理有限公司批准文件类型董事会决议其他披露事项1、本项目募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积，由新老股东共同享有

2、投资方须在本项目出具交易凭证前将基础服务费支付至北京产权交易所指定账户

3、其他资料详见北京产权交易所备查文件

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方须为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织

若意向投资方为私募股权投资基金，应已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金备案及私募基金管理人登记（须提供登记证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果）

2.意向投资方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力

3.符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件

增资条件1.意向投资方须在本项目公示期间向北京产权交易所提交意向投资申请材料，并在公告信息披露截止日17：00时前将拟投资金额的30%作为交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格

2.本次增资须以货币进行出资，货币币种须为人民币

3.意向投资方须书面承诺：（1）我方已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容独立判断决定自愿接受公告之全部内容

若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约，我方同意融资方扣除全部交易保证金用于对相关方的补偿保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉，并同意融资方重新披露增资信息，同时承担相关的全部经济责任与风险；（2）我方同意融资方对我方进行尽职调查，并按融资方要求提供开展尽职调查所需文件；（3）我方具有良好的财务状况和支付能力，企业经营管理状况良好，保证我方资金来源合法合规，并愿意承担因违反此承诺而造成的一切损失；（4）我方同意融资方有权对我方的投资金额及持股比例进行调整；（5）我方同意在被融资方有权批准机构确定为投资方后5个工作日内与融资方等相关方签署增资协议，并按照增资协议约定支付增资价款；（6）我方同意北京产权交易所在出具增资交易凭证后3个工作日内，将已转为部分增资价款的交易保证金划转至融资方指定账户；4.本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、业绩承诺、收益保证、反稀释条款等要求；5.本次增资不接受联合体投资；6.意向投资方不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为，不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募股权投资基金投资

保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例拟投资金额的30%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，融资方有权扣除意向投资方所交纳的交易保证金：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，融资方启动遴选程序后，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的；2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日且北京产权交易所收到退还保证金申请原件之日起3个工作日内办理无息返还手续；3、其他约定：无

遴选方案遴选方式综合评议遴选实施方案主要内容意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方

本项目信息披露期满，若征集到的合格意向投资方超过3家(不含)或征集到的合格意向投资方拟投资金额对应持股比例超过30%时，融资方将采取综合评议方式确定投资方

综合评议将从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选：1、意向投资方的投资报价；2、意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、股东结构、企业信用、行业声誉等；3、意向投资方或其关联方的财务水平，包括但不限于：资产规模、资金实力、盈利状况等；4、意向投资方或其关联方在文化旅游、移动互联网行业领域能够提供相关技术开发、市场开拓、行业资源、战略提升、产业协同等方面提供的支持；5、意向投资方与融资方的契合程度，包括但不限于：对融资方企业文化、经营发展战略等的认可程度；6、意向投资方或其关联方能够与融资方股东建立良好的沟通协作关系，与融资方或其股东具有业务合作基础的企业优先；7、意向投资方或其关联方为上市公司的优先

关联方指意向投资方实际控制人或意向投资方实际控制人实际控制的其他企业

项目联系交易机构项目负责人：于经理联系电话：010-83143017电子邮件：nyu@cbex.com.cn部门负责人：刘经理联系电话：010-66295655