炎陵圭臬能源开发有限公司增资项目 <结束>

披露起止日期：2024-11-18至2024-12-13项目基本情况项目名称炎陵圭臬能源开发有限公司增资项目项目编号G62024BJ1000067融资方所在地区湖南省株洲市融资方所属行业电力、热力生产和供应业拟募集资金对应持股比例或股份数65.0%拟募集资金金额择优确定拟征集投资方数量1个信息披露起始日期2024-11-18信息披露期满日期2024-12-13信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

募集资金用途募集资金主要用于湖南炎陵抽水蓄能电站项目建设，增强公司资本实力，优化股权结构，整合行业优质资源，提升企业项目建设及运营能力

增资后企业股权结构本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，原股东持股比例35%，新增股东持股比例65%

增资达成或终止的条件征集到符合条件的意向投资方，满足本次募集资金对应持股比例要求且增资价格不低于经备案的评估结果，经融资方有权批准机构确认后签订《增资协议》，则本次增资达成

相关附件融资方情况名称炎陵圭臬能源开发有限公司基本情况住所湖南省株洲市炎陵县中村瑶族乡康乐村刘家组法定代表人黎正宇成立日期2021-10-14注册资本3000万元实收资本2800万元经营范围水力发电；抽水蓄能电站的建设及运营

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东个数1企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司100.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2023年度2022年度资产总计103503.7286487.81负债总计100703.7283687.81所有者权益2800.002800.00营业收入净利润最近一期财务数据日期2024-09-30资产总计145326.26负债总计142526.26所有者权益2800.00营业收入0.00净利润0.00增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东决定国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国电力建设集团有限公司批准单位名称中国电力建设股份有限公司批准文件类型批复其他披露事项1.本项目增资款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享

2.融资方注册资本3000万元，实收资本2800万元

3.本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行

4.投资方须在本项目出具交易凭证前将全额交易服务费支付至北京产权交易所指定账户（收费标准详见北交所备查文件）

5.其他详见北交所备查文件

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方须为中国境内（不含港澳台）依法注册并有效存续的企业法人，注册资本不低于10亿元人民币

2.意向投资方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用

3.意向投资方应不属于契约型基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”的情况

4.本次增资不接受联合投资体投资

5.国家法律法规规定的其他条件

6.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权

增资条件1.意向投资方须在本项目公示期内提交投资申请，在公告信息发布截止日北京时间17:00前交纳1500万元交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格

2.意向投资方被融资方有权机构确定为投资方的，其交纳的保证金转为增资款的一部分，其余不涉及保证金扣除情形的意向投资方所交纳的保证金在投资方确定后3个工作日内无息返还

3.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容

4.本项目须在有权批准机构确认后，方可进行签署《增资协议》等后续程序

5.意向投资方须对以下事项进行书面承诺同意：①本方须在被确认为投资方并在融资方取得有权批准机构同意后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并按照《增资协议》约定将除交易保证金外的剩余增资款汇入融资方指定银行账户

②本方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，本方法定代表人无犯罪记录，且本方控股股东或实际控制人未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚

③本方同意本次增资以货币形式出资，币种为人民币

④本方同意增资完成后融资方继续履行与职工已签订的原劳动合同，职工工龄连续计算，融资方原债权债务继续承继

⑤本方同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内，将增资款（保证金部分）划转至融资方指定账户

6.本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权

7.本次增资如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动

保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例1500.00万元交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的

2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还

3、其他约定：无

遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选方案主要内容意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方

信息披露期满，如征集到1家合格意向投资方，融资方有权决定是否进行竞争性谈判；如产生2家及2家以上合格意向投资方，将采用竞争性谈判方式，通过以下方面因素对意向投资方进行遴选：（1）意向投资方的投资报价

（2）意向投资方的综合实力，包括但不限于与中国电力建设集团合作程度、股东背景、行业地位、财务状况、融资能力、相关项目经验、团队经验等

（3）意向投资方与融资方的契合程度，包括但不限于：企业文化及经营理念等方面

（4）意向投资方对增资后融资方治理结构相关安排认同程度高的优先

（5）意向投资方对增资后公司财务管理、利润分配、运营管理相关安排认同程度高的优先

项目联系专业服务机构机构名称：北京华夏道和国际投资管理有限公司机构联系人：张女士联系电话：13718428528电子邮件：交易机构项目负责人：殷经理联系电话：010-66295673电子邮件：cfyin@cbex.com.cn部门负责人：陈经理联系电话：010-66295582