四川巴郎河水电开发有限公司20%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称四川巴郎河水电开发有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）四川省甘孜藏族自治州(四川省甘孜藏族自治州康定市孔玉乡巴郎村1组30号)法定代表人吴永贵成立日期2005-10-26注册资本12000.00万元(人民币)实收资本12000.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业电力、热力生产和供应业统一社会信用代码或组织机构代码91513321779842243U经营规模中型经营范围水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械租赁；百货、五金交电、建筑机具销售

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权否企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移否企业股权结构前十位股东名称持股比例四川蜀道清洁能源集团有限公司65.0000000四川华电电力投资有限公司20.0000000成都锦凯源工程项目管理有限公司10.0000000成都久兴源投资管理有限责任公司5.0000000主要财务指标（单位：万元）2023年度审计报告数据营业收入营业利润净利润12501.871790.691515.70资产总计负债总计所有者权益90986.4948831.2542155.24审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所2024年11月30日财务报表营业收入营业利润净利润11287.034095.573717.98资产总计负债总计所有者权益87368.2941516.5645851.84其他披露内容1.截至评估基准日，纳入本次评估范围的11项房屋建筑物尚未取得房屋所有权证，具体情况详见《资产评估报告》

2.评估范围内的土地仅有土地划拨的政府批复文件，尚未办理《国有土地使用证》巴郎河水电申报的9项土地中，其中3项进取得《四川省人民政府关于康定县巴郎口水电站项目建设用地的批复》（川府土（2014）621号）总面积为84,508.00平方米、《四川省人民政府关于康定县巴郎沟流域华山沟水电站项目用地的批复》（川府土（2014）624号）总面积为646,474.00平方米

被评估单位承诺以上房屋建筑物归其所有，无权属纠纷；无权证房产的面积是企业测量后申报的

土地面积为划拨决定书申报面积，其中俄日村土地包含468,069.00平方米为水库水面面积无法办证，其余未办证土地186,593.61平方米因总体建设工程规划部分建筑设施占用红线外土地，《不动产权证书》正在办理中

已取得产权证土地面积为82,590.75平方米评估人员进行了核实，未发现明显差异，但评估机构非法定测量机构，如果未来权威机构测量结果与其有差异，需根据其测量结果对评估结论进行调整

3.截至评估基准日，巴郎河水电因借款将巴郎口电站、华山沟电站抵押给中国农业银行股份有限公司康定市支行，抵押资产包括但不限于两个电站的土地、机器设备及地面建筑物等，涉及金额为1,512,000,000.00元；巴郎河水电因借款将巴郎口电站、华山沟电站电费收费权质押给中国农业银行股份有限公司康定市支行，涉及金额为1,154,130,000.00元

抵押日期为2021年11月9日至2031年11月8日上述两电站已完工投入生产，但尚未办理竣工决算，其账面固定资产金额均为预转固或暂估转固金额，无资产明细，本次评估企业按完工实体工程进行资产明细的申报，可能与将来竣工决算存在差异，本次评估以企业申报的房屋建构筑物和各类机器设备的明细为准

4.其他披露内容详见北交所备查文件

转让方基本情况转让方名称四川华电电力投资有限公司基本情况注册地(住所)中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区蜀绣西路100号1栋9层经济类型国有控股企业法定代表人王阳成立日期2006-06-05注册资本137760.56万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业电力、热力生产和供应业统一社会信用代码或组织机构代码91510000789115939H经营规模小型持有产（股）权比例20.0000000%拟转让产（股）权比例20.0000000%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国华电集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码9111000071093107XN转让方决策文件类型其他批准单位名称中国华电集团有限公司批准日期2024-11-22批准单位决议文件类型批复决议文件名称关于同意转让四川巴朗河水电开发有限公司20%参股股权的批复（中国华电函【2024】377号）交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称四川巴郎河水电开发有限公司20%股权转让底价22,014.034万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1.意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付6604万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）

2.如信息披露期满，仅征集到一个未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目以不低于转让底价成交

如信息披露期满，除未放弃优先购买权的原股东外，只征集到一个意向受让方，则由该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节，如原股东放弃行使优先购买权，则该意向受让方成为受让方，如原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方

如信息披露期满，除未放弃优先购买权的原股东外，征集到两个及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节，如原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方，如原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方

受让方交纳的交易保证金在受让方支付除交易保证金外剩余交易价款后，转为交易价款的一部分，其他意向受让方应当自受让方被确定之日起向北京产权交易所提交退还交易保证金的申请，北京产权交易所将在收到退还交易保证金的申请后3个工作日内一次性原额无息返还其交纳的交易保证金

3.如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方所交纳的交易保证金，作为违约金支付给相关方，扣除款项不足以补偿相关方损失的，相关方可以继续追偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两个及以上非股东意向受让方后未参与后续竞价程序的；③竞价过程中以转让底价为起始价格，各竞买人均不报价的；④被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订产权交易合同或未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方未履行书面承诺事项的；⑥意向受让方存在其他违反交易规则、交易条件等情形的

4.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等备查文件，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告内容

5.意向受让方须书面承诺：①意向受让方在被确认为受让方后，须在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北京产权交易所指定银行账户

②同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户

受让方资格条件1.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人

2.意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力

3.意向受让方应具有良好的商业信用

保证金设定交纳保证金是交纳金额6,604.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》